有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月8日-平成27年12月10日)

【提出】
2016/03/10 9:12
【資料】
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【項目】
75項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2015年12月10日)1,1321,1320.95030.9503
2015年 6月末日250―1.0047―
7月末日761―1.0129―
8月末日1,066―0.9452―
9月末日1,015―0.8933―
10月末日1,093―0.9642―
11月末日1,134―0.9640―
12月末日1,131―0.9553―

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