- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月10日) | 1,132 | 1,132 | 0.9503 | 0.9503 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月10日) | 741 | 741 | 0.8437 | 0.8437 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月12日) | 606 | 606 | 0.8706 | 0.8706 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月12日) | 546 | 555 | 1.0177 | 1.0347 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月11日) | 1,552 | 1,589 | 1.0999 | 1.1259 |
| 第6計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,087 | 1,087 | 1.0685 | 1.0685 |
| 第7計算期間末 | (2018年12月10日) | 639 | 639 | 0.9034 | 0.9034 |
| 第8計算期間末 | (2019年 6月10日) | 581 | 581 | 0.8902 | 0.8902 |
| 第9計算期間末 | (2019年12月10日) | 495 | 495 | 0.9687 | 0.9687 |
| 2018年12月末日 | 596 | ― | 0.8432 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 620 | ― | 0.9021 | ― | |
| 2月末日 | 635 | ― | 0.9298 | ― | |
| 3月末日 | 619 | ― | 0.9037 | ― | |
| 4月末日 | 641 | ― | 0.9573 | ― | |
| 5月末日 | 570 | ― | 0.8730 | ― | |
| 6月末日 | 589 | ― | 0.9163 | ― | |
| 7月末日 | 547 | ― | 0.9502 | ― | |
| 8月末日 | 501 | ― | 0.8838 | ― | |
| 9月末日 | 490 | ― | 0.9258 | ― | |
| 10月末日 | 507 | ― | 0.9671 | ― | |
| 11月末日 | 506 | ― | 0.9795 | ― | |
| 12月末日 | 518 | ― | 1.0230 | ― | |
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