有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月10日) | 1,132 | 1,132 | 0.9503 | 0.9503 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月10日) | 741 | 741 | 0.8437 | 0.8437 |
| 2015年 6月末日 | 250 | ― | 1.0047 | ― | |
| 7月末日 | 761 | ― | 1.0129 | ― | |
| 8月末日 | 1,066 | ― | 0.9452 | ― | |
| 9月末日 | 1,015 | ― | 0.8933 | ― | |
| 10月末日 | 1,093 | ― | 0.9642 | ― | |
| 11月末日 | 1,134 | ― | 0.9640 | ― | |
| 12月末日 | 1,131 | ― | 0.9553 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,043 | ― | 0.8938 | ― | |
| 2月末日 | 935 | ― | 0.8274 | ― | |
| 3月末日 | 910 | ― | 0.8795 | ― | |
| 4月末日 | 846 | ― | 0.8665 | ― | |
| 5月末日 | 772 | ― | 0.8748 | ― | |
| 6月末日 | 655 | ― | 0.7532 | ― | |
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