有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月10日) | 1,132 | 1,132 | 0.9503 | 0.9503 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月10日) | 741 | 741 | 0.8437 | 0.8437 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月12日) | 606 | 606 | 0.8706 | 0.8706 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月12日) | 546 | 555 | 1.0177 | 1.0347 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月11日) | 1,552 | 1,589 | 1.0999 | 1.1259 |
| 第6計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,087 | 1,087 | 1.0685 | 1.0685 |
| 2017年 6月末日 | 602 | ― | 1.0346 | ― | |
| 7月末日 | 667 | ― | 1.0416 | ― | |
| 8月末日 | 840 | ― | 1.0370 | ― | |
| 9月末日 | 1,364 | ― | 1.1009 | ― | |
| 10月末日 | 1,393 | ― | 1.1138 | ― | |
| 11月末日 | 1,558 | ― | 1.1178 | ― | |
| 12月末日 | 1,080 | ― | 1.1011 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,389 | ― | 1.1370 | ― | |
| 2月末日 | 1,399 | ― | 1.0835 | ― | |
| 3月末日 | 1,268 | ― | 1.0495 | ― | |
| 4月末日 | 1,269 | ― | 1.0886 | ― | |
| 5月末日 | 1,071 | ― | 1.0426 | ― | |
| 6月末日 | 913 | ― | 1.0186 | ― | |
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