有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月10日) | 1,132 | 1,132 | 0.9503 | 0.9503 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月10日) | 741 | 741 | 0.8437 | 0.8437 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月12日) | 606 | 606 | 0.8706 | 0.8706 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月12日) | 546 | 555 | 1.0177 | 1.0347 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月11日) | 1,552 | 1,589 | 1.0999 | 1.1259 |
| 第6計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,087 | 1,087 | 1.0685 | 1.0685 |
| 第7計算期間末 | (2018年12月10日) | 639 | 639 | 0.9034 | 0.9034 |
| 第8計算期間末 | (2019年 6月10日) | 581 | 581 | 0.8902 | 0.8902 |
| 第9計算期間末 | (2019年12月10日) | 495 | 495 | 0.9687 | 0.9687 |
| 第10計算期間末 | (2020年 6月10日) | 465 | 465 | 0.9144 | 0.9144 |
| 第11計算期間末 | (2020年12月10日) | 436 | 438 | 1.0126 | 1.0166 |
| 第12計算期間末 | (2021年 6月10日) | 341 | 377 | 1.1315 | 1.2535 |
| 第13計算期間末 | (2021年12月10日) | 317 | 317 | 1.1265 | 1.1265 |
| 第14計算期間末 | (2022年 6月10日) | 293 | 296 | 1.1553 | 1.1643 |
| 2021年 6月末日 | 353 | ― | 1.1132 | ― | |
| 7月末日 | 355 | ― | 1.1220 | ― | |
| 8月末日 | 363 | ― | 1.1443 | ― | |
| 9月末日 | 341 | ― | 1.1078 | ― | |
| 10月末日 | 357 | ― | 1.1735 | ― | |
| 11月末日 | 315 | ― | 1.1171 | ― | |
| 12月末日 | 325 | ― | 1.1548 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 299 | ― | 1.0724 | ― | |
| 2月末日 | 283 | ― | 1.0521 | ― | |
| 3月末日 | 301 | ― | 1.1386 | ― | |
| 4月末日 | 278 | ― | 1.0947 | ― | |
| 5月末日 | 290 | ― | 1.1434 | ― | |
| 6月末日 | 262 | ― | 1.0643 | ― | |
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