有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月10日) | 1,132 | 1,132 | 0.9503 | 0.9503 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月10日) | 741 | 741 | 0.8437 | 0.8437 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月12日) | 606 | 606 | 0.8706 | 0.8706 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月12日) | 546 | 555 | 1.0177 | 1.0347 |
| 2016年 6月末日 | 655 | ― | 0.7532 | ― | |
| 7月末日 | 662 | ― | 0.8041 | ― | |
| 8月末日 | 643 | ― | 0.8137 | ― | |
| 9月末日 | 562 | ― | 0.7954 | ― | |
| 10月末日 | 574 | ― | 0.8070 | ― | |
| 11月末日 | 572 | ― | 0.8216 | ― | |
| 12月末日 | 619 | ― | 0.9002 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 580 | ― | 0.9146 | ― | |
| 2月末日 | 558 | ― | 0.8906 | ― | |
| 3月末日 | 546 | ― | 0.9373 | ― | |
| 4月末日 | 562 | ― | 0.9826 | ― | |
| 5月末日 | 603 | ― | 1.0298 | ― | |
| 6月末日 | 602 | ― | 1.0346 | ― | |
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