有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【純資産の推移】
2016年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年12月15日)	985	985	0.9451	0.9451
第2特定期間末	(2016年6月15日)	799	799	0.8590	0.8590
	2015年6月末日	292	-	1.0071	-
	7月末日	605	-	1.0316	-
	8月末日	667	-	0.9527	-
	9月末日	682	-	0.8655	-
	10月末日	936	-	0.9652	-
	11月末日	1,002	-	0.9944	-
	12月末日	1,031	-	0.9806	-
	2016年1月末日	998	-	0.9242	-
	2月末日	877	-	0.8493	-
	3月末日	902	-	0.8910	-
	4月末日	872	-	0.8982	-
	5月末日	868	-	0.9240	-
	6月末日	776	-	0.8458	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。