有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/18-2024/12/16)

①【純資産の推移】
2024年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年12月15日)	985	985	0.9451	0.9451
第2特定期間末	(2016年6月15日)	799	799	0.8590	0.8590
第3特定期間末	(2016年12月15日)	671	671	0.9379	0.9379
第4特定期間末	(2017年6月15日)	403	403	1.0492	1.0497
第5特定期間末	(2017年12月15日)	333	339	1.1427	1.1627
第6特定期間末	(2018年6月15日)	648	660	1.0905	1.1105
第7特定期間末	(2018年12月17日)	675	675	0.9508	0.9508
第8特定期間末	(2019年6月17日)	578	578	0.9795	0.9795
第9特定期間末	(2019年12月16日)	449	457	1.1005	1.1205
第10特定期間末	(2020年6月15日)	469	476	1.0345	1.0495
第11特定期間末	(2020年12月15日)	1,037	1,055	1.1484	1.1684
第12特定期間末	(2021年6月15日)	7,973	8,118	1.1028	1.1228
第13特定期間末	(2021年12月15日)	19,551	19,820	1.0880	1.1030
第14特定期間末	(2022年6月15日)	18,423	18,423	0.8765	0.8765
第15特定期間末	(2022年12月15日)	19,356	19,366	0.9984	0.9989
第16特定期間末	(2023年6月15日)	17,310	17,612	1.1471	1.1671
第17特定期間末	(2023年12月15日)	16,867	17,023	1.0758	1.0858
第18特定期間末	(2024年6月17日)	19,274	19,625	1.0972	1.1172
第19特定期間末	(2024年12月16日)	25,051	25,512	1.0869	1.1069
	2023年12月末日	16,920	-	1.0899	-
	2024年1月末日	16,866	-	1.1268	-
	2月末日	17,658	-	1.1818	-
	3月末日	18,064	-	1.1947	-
	4月末日	17,708	-	1.1221	-
	5月末日	18,920	-	1.1301	-
	6月末日	20,635	-	1.1483	-
	7月末日	21,900	-	1.1220	-
	8月末日	23,020	-	1.1287	-
	9月末日	23,258	-	1.1054	-
	10月末日	23,913	-	1.1051	-
	11月末日	24,921	-	1.0862	-
	12月末日	25,661	-	1.0975	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。