有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【純資産の推移】
2017年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年12月15日)	985	985	0.9451	0.9451
第2特定期間末	(2016年6月15日)	799	799	0.8590	0.8590
第3特定期間末	(2016年12月15日)	671	671	0.9379	0.9379
第4特定期間末	(2017年6月15日)	403	403	1.0492	1.0497
	2016年6月末日	776	-	0.8458	-
	7月末日	801	-	0.8899	-
	8月末日	782	-	0.8772	-
	9月末日	745	-	0.8998	-
	10月末日	735	-	0.9323	-
	11月末日	710	-	0.9427	-
	12月末日	653	-	0.9501	-
	2017年1月末日	612	-	0.9618	-
	2月末日	569	-	0.9809	-
	3月末日	542	-	0.9964	-
	4月末日	502	-	1.0055	-
	5月末日	417	-	1.0544	-
	6月末日	364	-	1.0587	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。