有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

①【純資産の推移】
2018年12月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年12月15日)	985	985	0.9451	0.9451
第2特定期間末	(2016年6月15日)	799	799	0.8590	0.8590
第3特定期間末	(2016年12月15日)	671	671	0.9379	0.9379
第4特定期間末	(2017年6月15日)	403	403	1.0492	1.0497
第5特定期間末	(2017年12月15日)	333	339	1.1427	1.1627
第6特定期間末	(2018年6月15日)	648	660	1.0905	1.1105
第7特定期間末	(2018年12月17日)	675	675	0.9508	0.9508
	2017年12月末日	342	-	1.1571	-
	2018年1月末日	351	-	1.1624	-
	2月末日	359	-	1.1132	-
	3月末日	409	-	1.0800	-
	4月末日	470	-	1.0963	-
	5月末日	607	-	1.0975	-
	6月末日	713	-	1.0570	-
	7月末日	862	-	1.0516	-
	8月末日	815	-	1.0539	-
	9月末日	814	-	1.0981	-
	10月末日	716	-	0.9629	-
	11月末日	715	-	0.9957	-
	12月末日	627	-	0.8937	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。