有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【純資産の推移】
2019年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年12月15日)	985	985	0.9451	0.9451
第2特定期間末	(2016年6月15日)	799	799	0.8590	0.8590
第3特定期間末	(2016年12月15日)	671	671	0.9379	0.9379
第4特定期間末	(2017年6月15日)	403	403	1.0492	1.0497
第5特定期間末	(2017年12月15日)	333	339	1.1427	1.1627
第6特定期間末	(2018年6月15日)	648	660	1.0905	1.1105
第7特定期間末	(2018年12月17日)	675	675	0.9508	0.9508
第8特定期間末	(2019年6月17日)	578	578	0.9795	0.9795
第9特定期間末	(2019年12月16日)	449	457	1.1005	1.1205
	2018年12月末日	627	-	0.8937	-
	2019年1月末日	625	-	0.9137	-
	2月末日	612	-	0.9470	-
	3月末日	605	-	0.9683	-
	4月末日	615	-	1.0180	-
	5月末日	567	-	0.9577	-
	6月末日	579	-	0.9937	-
	7月末日	561	-	0.9988	-
	8月末日	512	-	0.9719	-
	9月末日	516	-	1.0319	-
	10月末日	476	-	1.0866	-
	11月末日	442	-	1.0997	-
	12月末日	454	-	1.0906	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。