有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【純資産の推移】
2017年12月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年12月15日)	985	985	0.9451	0.9451
第2特定期間末	(2016年6月15日)	799	799	0.8590	0.8590
第3特定期間末	(2016年12月15日)	671	671	0.9379	0.9379
第4特定期間末	(2017年6月15日)	403	403	1.0492	1.0497
第5特定期間末	(2017年12月15日)	333	339	1.1427	1.1627
	2016年12月末日	653	-	0.9501	-
	2017年1月末日	612	-	0.9618	-
	2月末日	569	-	0.9809	-
	3月末日	542	-	0.9964	-
	4月末日	502	-	1.0055	-
	5月末日	417	-	1.0544	-
	6月末日	364	-	1.0587	-
	7月末日	289	-	1.0696	-
	8月末日	290	-	1.0813	-
	9月末日	281	-	1.1066	-
	10月末日	300	-	1.1638	-
	11月末日	343	-	1.1687	-
	12月末日	342	-	1.1571	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。