有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年11月20日現在 | 第2期 平成28年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 15,789,032 | |||
| コール・ローン | 131,401,748 | 133,586,136 | |||
| 投資証券 | 3,170,910,246 | 3,044,797,918 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 100,049 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,670,513 | 3,550,976 | |||
| 未収入金 | - | 607,776 | |||
| 流動資産合計 | 3,310,082,527 | 3,198,431,887 | |||
| 資産合計 | 3,310,082,527 | 3,198,431,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 89,521,635 | 36,869,908 | |||
| 未払収益分配金 | 32,759,877 | 31,839,938 | |||
| 未払受託者報酬 | 327,851 | 415,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,296,933 | 28,233,950 | |||
| その他未払費用 | 124,525 | 157,718 | |||
| 流動負債合計 | 145,030,821 | 97,516,674 | |||
| 負債合計 | 145,030,821 | 97,516,674 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,275,987,727 | 3,183,993,861 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 110,936,021 | △ 83,078,648 | |||
| (分配準備積立金) | 54,866,847 | 117,058,847 | |||
| 元本等合計 | 3,165,051,706 | 3,100,915,213 | |||
| 純資産合計 | 3,165,051,706 | 3,100,915,213 | |||
| 負債純資産合計 | 3,310,082,527 | 3,198,431,887 | |||
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