有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年5月20日現在 | 第3期 平成28年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 15,789,032 | 15,912,372 | |||
| コール・ローン | 133,586,136 | 115,576,866 | |||
| 投資証券 | 3,044,797,918 | 2,612,154,097 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,020 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,550,976 | 1,492,810 | |||
| 未収入金 | 607,776 | 3,895,448 | |||
| 流動資産合計 | 3,198,431,887 | 2,749,131,613 | |||
| 資産合計 | 3,198,431,887 | 2,749,131,613 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,489,296 | |||
| 未払金 | 36,869,908 | 177,535,082 | |||
| 未払収益分配金 | 31,839,938 | 25,972,037 | |||
| 未払解約金 | - | 10,560,029 | |||
| 未払受託者報酬 | 415,160 | 389,188 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,233,950 | 26,466,857 | |||
| その他未払費用 | 157,718 | 147,820 | |||
| 流動負債合計 | 97,516,674 | 242,560,309 | |||
| 負債合計 | 97,516,674 | 242,560,309 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,183,993,861 | 2,597,203,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 83,078,648 | △ 90,632,419 | |||
| (分配準備積立金) | 117,058,847 | 161,741,672 | |||
| 元本等合計 | 3,100,915,213 | 2,506,571,304 | |||
| 純資産合計 | 3,100,915,213 | 2,506,571,304 | |||
| 負債純資産合計 | 3,198,431,887 | 2,749,131,613 | |||
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