有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年11月20日現在 | 第6期 平成30年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,090,213 | 15,932,451 | |||
| コール・ローン | 75,173,090 | 75,173,860 | |||
| 投資証券 | 1,790,034,575 | 1,627,699,072 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,941 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,855,020 | 631,915 | |||
| 流動資産合計 | 1,887,252,878 | 1,719,537,239 | |||
| 資産合計 | 1,887,252,878 | 1,719,537,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 638,290 | 60,216,952 | |||
| 未払金 | 7,593,996 | - | |||
| 未払収益分配金 | 18,790,607 | 11,835,932 | |||
| 未払受託者報酬 | 278,101 | 236,344 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,914,326 | 16,074,445 | |||
| その他未払費用 | 105,600 | 89,783 | |||
| 流動負債合計 | 46,320,920 | 88,453,456 | |||
| 負債合計 | 46,320,920 | 88,453,456 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,879,060,783 | 1,690,847,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 38,128,825 | △ 59,763,766 | |||
| (分配準備積立金) | 187,617,846 | 223,173,413 | |||
| 元本等合計 | 1,840,931,958 | 1,631,083,783 | |||
| 純資産合計 | 1,840,931,958 | 1,631,083,783 | |||
| 負債純資産合計 | 1,887,252,878 | 1,719,537,239 | |||
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