有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年11月21日現在 | 第4期 平成29年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 15,912,372 | 15,996,990 | |||
| コール・ローン | 115,576,866 | 92,465,188 | |||
| 投資証券 | 2,612,154,097 | 2,139,938,094 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 99,971 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,492,810 | - | |||
| 未収入金 | 3,895,448 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,749,131,613 | 2,248,500,243 | |||
| 資産合計 | 2,749,131,613 | 2,248,500,243 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,489,296 | 56,987,250 | |||
| 未払金 | 177,535,082 | - | |||
| 未払収益分配金 | 25,972,037 | 21,855,605 | |||
| 未払解約金 | 10,560,029 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 389,188 | 309,591 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,466,857 | 21,055,460 | |||
| その他未払費用 | 147,820 | 117,560 | |||
| 流動負債合計 | 242,560,309 | 100,325,466 | |||
| 負債合計 | 242,560,309 | 100,325,466 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,597,203,723 | 2,185,560,509 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 90,632,419 | △ 37,385,732 | |||
| (分配準備積立金) | 161,741,672 | 183,937,343 | |||
| 元本等合計 | 2,506,571,304 | 2,148,174,777 | |||
| 純資産合計 | 2,506,571,304 | 2,148,174,777 | |||
| 負債純資産合計 | 2,749,131,613 | 2,248,500,243 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
