有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年5月22日現在 | 第5期 平成29年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 15,996,990 | 16,090,213 | |||
| コール・ローン | 92,465,188 | 75,173,090 | |||
| 投資証券 | 2,139,938,094 | 1,790,034,575 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,971 | 99,980 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,855,020 | |||
| 流動資産合計 | 2,248,500,243 | 1,887,252,878 | |||
| 資産合計 | 2,248,500,243 | 1,887,252,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 56,987,250 | 638,290 | |||
| 未払金 | - | 7,593,996 | |||
| 未払収益分配金 | 21,855,605 | 18,790,607 | |||
| 未払受託者報酬 | 309,591 | 278,101 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,055,460 | 18,914,326 | |||
| その他未払費用 | 117,560 | 105,600 | |||
| 流動負債合計 | 100,325,466 | 46,320,920 | |||
| 負債合計 | 100,325,466 | 46,320,920 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,185,560,509 | 1,879,060,783 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 37,385,732 | △ 38,128,825 | |||
| (分配準備積立金) | 183,937,343 | 187,617,846 | |||
| 元本等合計 | 2,148,174,777 | 1,840,931,958 | |||
| 純資産合計 | 2,148,174,777 | 1,840,931,958 | |||
| 負債純資産合計 | 2,248,500,243 | 1,887,252,878 | |||
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