有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成30年5月21日現在 | 第7期 平成30年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 15,932,451 | 16,159,055 | |||
| 金銭信託 | - | 4,735,157 | |||
| コール・ローン | 75,173,860 | 60,017,627 | |||
| 投資証券 | 1,627,699,072 | 1,329,682,397 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,941 | 99,921 | |||
| 派生商品評価勘定 | 631,915 | 1,932,194 | |||
| 未収入金 | - | 91,468 | |||
| 流動資産合計 | 1,719,537,239 | 1,412,717,819 | |||
| 資産合計 | 1,719,537,239 | 1,412,717,819 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 60,216,952 | 269,243 | |||
| 未払金 | - | 6,867,824 | |||
| 未払収益分配金 | 11,835,932 | 10,379,583 | |||
| 未払受託者報酬 | 236,344 | 206,908 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,074,445 | 14,073,147 | |||
| その他未払費用 | 89,783 | 78,737 | |||
| 流動負債合計 | 88,453,456 | 31,875,442 | |||
| 負債合計 | 88,453,456 | 31,875,442 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,690,847,549 | 1,482,797,706 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 59,763,766 | △ 101,955,329 | |||
| (分配準備積立金) | 223,173,413 | 233,929,141 | |||
| 元本等合計 | 1,631,083,783 | 1,380,842,377 | |||
| 純資産合計 | 1,631,083,783 | 1,380,842,377 | |||
| 負債純資産合計 | 1,719,537,239 | 1,412,717,819 | |||
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