有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成27年12月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,029,358,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,654,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,026,704,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,105,593,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9903円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,483,696,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,483,696,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,600,523,433口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9890円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,671,621,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 884,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,670,736,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,706,741,802口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9867円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-06 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06」の記載と同じ。 |
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