有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,983,021,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,495,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,828,526,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,925,913,960口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9877円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,082,170,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,082,170,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,255,406,468口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9831円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,391,396,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,500,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,357,896,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,407,549,620口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9794円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-06 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06」の記載と同じ。 |
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