有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,418,894,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,733,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,259,160,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,105,593,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0189円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,203,576,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,203,576,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,346,136,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8993円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,395,337,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,385,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,360,951,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,407,549,620口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9806円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-06 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06」の記載と同じ。 |
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