有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,808,119,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,198,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,801,920,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,846,768,727口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9943円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,797,018,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,797,018,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,235,224,126口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9572円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,344,514,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,867,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,342,647,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,407,549,620口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9730円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-06 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06」の記載と同じ。 |
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