有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,201,266,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,860,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,195,405,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,346,768,727口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9794円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,043,361,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,043,361,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,591,807,345口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9428円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,204,489,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,810,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,202,678,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,307,549,620口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9546円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-06 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06」の記載と同じ。 |
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