- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 5月20日現在 | 第2期 平成29年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,877,623 | 153,829,427 |
| 親投資信託受益証券 | 16,094,847,036 | 7,414,630,309 |
| 未収入金 | - | 120,886,208 |
| 流動資産合計 | 16,375,724,659 | 7,689,345,944 |
| 資産合計 | 16,375,724,659 | 7,689,345,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,945,327 | 120,266,064 |
| 未払受託者報酬 | 4,597,834 | 2,931,122 |
| 未払委託者報酬 | 116,479,813 | 74,256,695 |
| 未払利息 | 409 | 189 |
| その他未払費用 | 2,135,886 | 2,678,976 |
| 流動負債合計 | 134,159,269 | 200,133,046 |
| 負債合計 | 134,159,269 | 200,133,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,001,176,526 | 7,624,961,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,759,611,136 | △135,749,091 |
| (分配準備積立金) | 47,240,365 | 117,991,737 |
| 元本等合計 | 16,241,565,390 | 7,489,212,898 |
| 純資産合計 | 16,241,565,390 | 7,489,212,898 |
| 負債純資産合計 | 16,375,724,659 | 7,689,345,944 |
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