- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年 5月22日現在 | 第3期 平成30年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,689,391 |
| コール・ローン | 153,829,427 | 60,815,410 |
| 親投資信託受益証券 | 7,414,630,309 | 3,127,028,240 |
| 未収入金 | 120,886,208 | 85,000,196 |
| 流動資産合計 | 7,689,345,944 | 3,276,533,237 |
| 資産合計 | 7,689,345,944 | 3,276,533,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,266,064 | 85,654,829 |
| 未払受託者報酬 | 2,931,122 | 1,199,581 |
| 未払委託者報酬 | 74,256,695 | 30,390,974 |
| 未払利息 | 189 | 102 |
| その他未払費用 | 2,678,976 | 1,719,647 |
| 流動負債合計 | 200,133,046 | 118,965,133 |
| 負債合計 | 200,133,046 | 118,965,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,624,961,989 | 2,919,807,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,749,091 | 237,760,581 |
| (分配準備積立金) | 117,991,737 | 305,596,674 |
| 元本等合計 | 7,489,212,898 | 3,157,568,104 |
| 純資産合計 | 7,489,212,898 | 3,157,568,104 |
| 負債純資産合計 | 7,689,345,944 | 3,276,533,237 |
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