- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年 5月20日現在 | 第8期 2023年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,934,976 | 21,080,623 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,753,821 | 1,142,982,215 |
| 流動資産合計 | 1,052,688,797 | 1,164,062,838 |
| 資産合計 | 1,052,688,797 | 1,164,062,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 719,083 | 799,232 |
| 未払受託者報酬 | 364,837 | 353,758 |
| 未払委託者報酬 | 9,244,180 | 8,963,285 |
| 未払利息 | 7 | 17 |
| その他未払費用 | 1,164,773 | 1,056,069 |
| 流動負債合計 | 11,492,880 | 11,172,361 |
| 負債合計 | 11,492,880 | 11,172,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 775,871,725 | 725,724,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,324,192 | 427,165,502 |
| (分配準備積立金) | 289,153,491 | 441,233,508 |
| 元本等合計 | 1,041,195,917 | 1,152,890,477 |
| 純資産合計 | 1,041,195,917 | 1,152,890,477 |
| 負債純資産合計 | 1,052,688,797 | 1,164,062,838 |
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