有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年 5月22日現在 | 第9期 2024年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,080,623 | 26,521,299 |
| 親投資信託受益証券 | 1,142,982,215 | 1,402,945,188 |
| 未収入金 | - | 18,665,027 |
| 未収利息 | - | 62 |
| 流動資産合計 | 1,164,062,838 | 1,448,131,576 |
| 資産合計 | 1,164,062,838 | 1,448,131,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 799,232 | 18,567,756 |
| 未払受託者報酬 | 353,758 | 443,122 |
| 未払委託者報酬 | 8,963,285 | 11,227,239 |
| 未払利息 | 17 | - |
| その他未払費用 | 1,056,069 | 1,231,604 |
| 流動負債合計 | 11,172,361 | 31,469,721 |
| 負債合計 | 11,172,361 | 31,469,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,724,975 | 616,545,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 427,165,502 | 800,116,101 |
| (分配準備積立金) | 441,233,508 | 811,183,566 |
| 元本等合計 | 1,152,890,477 | 1,416,661,855 |
| 純資産合計 | 1,152,890,477 | 1,416,661,855 |
| 負債純資産合計 | 1,164,062,838 | 1,448,131,576 |
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