- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年 5月20日現在 | 第5期 2020年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,597,583 | 25,918,767 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,003,753 | 1,302,496,537 |
| 流動資産合計 | 2,040,601,336 | 1,328,415,304 |
| 資産合計 | 2,040,601,336 | 1,328,415,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 707,826 | 497,365 |
| 未払委託者報酬 | 17,932,933 | 12,601,223 |
| 未払利息 | 56 | 42 |
| その他未払費用 | 1,545,443 | 1,501,381 |
| 流動負債合計 | 20,186,258 | 14,600,011 |
| 負債合計 | 20,186,258 | 14,600,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,890,977,277 | 1,373,324,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,437,801 | △59,509,331 |
| (分配準備積立金) | 197,484,073 | 142,988,975 |
| 元本等合計 | 2,020,415,078 | 1,313,815,293 |
| 純資産合計 | 2,020,415,078 | 1,313,815,293 |
| 負債純資産合計 | 2,040,601,336 | 1,328,415,304 |
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