有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月29日-平成27年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年10月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,012,989 |
| 投資信託受益証券 | 418,152,340 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 |
| 未収利息 | 11 |
| 流動資産合計 | 424,265,370 |
| 資産合計 | 424,265,370 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 44,487 |
| 未払委託者報酬 | 1,438,308 |
| その他未払費用 | 4,410 |
| 流動負債合計 | 1,487,205 |
| 負債合計 | 1,487,205 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 468,101,686 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,323,521 |
| 元本等合計 | 422,778,165 |
| 純資産合計 | 422,778,165 |
| 負債純資産合計 | 424,265,370 |
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