有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 4月27日現在) | 第5期 (平成29年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,560,665 | 1,940,771 |
| 投資信託受益証券 | 119,635,096 | 123,627,392 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,030 |
| 流動資産合計 | 122,295,791 | 125,668,193 |
| 資産合計 | 122,295,791 | 125,668,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 124,075 |
| 未払解約金 | - | 50,305 |
| 未払受託者報酬 | 19,598 | 20,652 |
| 未払委託者報酬 | 633,424 | 667,752 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 1,897 | 2,002 |
| 流動負債合計 | 654,923 | 864,787 |
| 負債合計 | 654,923 | 864,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,544,407 | 124,075,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,903,539 | 728,200 |
| (分配準備積立金) | - | 2,201,911 |
| 元本等合計 | 121,640,868 | 124,803,406 |
| 純資産合計 | 121,640,868 | 124,803,406 |
| 負債純資産合計 | 122,295,791 | 125,668,193 |
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