有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月28日-平成28年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年10月27日現在) | 第2期 (平成28年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,012,989 | 5,328,943 |
| 投資信託受益証券 | 418,152,340 | 331,904,352 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,059 |
| 未収入金 | - | 16,870,014 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 424,265,370 | 354,203,368 |
| 資産合計 | 424,265,370 | 354,203,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 16,961,230 |
| 未払受託者報酬 | 44,487 | 58,448 |
| 未払委託者報酬 | 1,438,308 | 1,890,101 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 4,410 | 5,777 |
| 流動負債合計 | 1,487,205 | 18,915,566 |
| 負債合計 | 1,487,205 | 18,915,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,101,686 | 393,179,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,323,521 | △57,891,974 |
| 元本等合計 | 422,778,165 | 335,287,802 |
| 純資産合計 | 422,778,165 | 335,287,802 |
| 負債純資産合計 | 424,265,370 | 354,203,368 |
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