有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年 4月27日現在) | 第7期 (2018年10月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,272,927 | 1,846,155 |
| 投資信託受益証券 | 142,405,356 | 100,558,872 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 100,010 |
| 未収入金 | - | 681,048 |
| 流動資産合計 | 144,778,303 | 103,186,085 |
| 資産合計 | 144,778,303 | 103,186,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,151 | - |
| 未払解約金 | - | 789,609 |
| 未払受託者報酬 | 21,865 | 20,316 |
| 未払委託者報酬 | 706,901 | 656,768 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 2,128 | 1,960 |
| 流動負債合計 | 874,049 | 1,468,656 |
| 負債合計 | 874,049 | 1,468,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,151,208 | 127,328,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 753,046 | △25,611,343 |
| (分配準備積立金) | 1,967,401 | 1,773,141 |
| 元本等合計 | 143,904,254 | 101,717,429 |
| 純資産合計 | 143,904,254 | 101,717,429 |
| 負債純資産合計 | 144,778,303 | 103,186,085 |
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