有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年10月27日現在) | 第4期 (平成29年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,655,795 | 2,560,665 |
| 投資信託受益証券 | 138,203,321 | 119,635,096 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,030 |
| 流動資産合計 | 140,959,165 | 122,295,791 |
| 資産合計 | 140,959,165 | 122,295,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 35,869 | 19,598 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,580 | 633,424 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 3,528 | 1,897 |
| 流動負債合計 | 1,198,980 | 654,923 |
| 負債合計 | 1,198,980 | 654,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,450,806 | 132,544,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,690,621 | △10,903,539 |
| 元本等合計 | 139,760,185 | 121,640,868 |
| 純資産合計 | 139,760,185 | 121,640,868 |
| 負債純資産合計 | 140,959,165 | 122,295,791 |
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