有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 4月27日現在) | 第3期 (平成28年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,328,943 | 2,655,795 |
| 投資信託受益証券 | 331,904,352 | 138,203,321 |
| 親投資信託受益証券 | 100,059 | 100,049 |
| 未収入金 | 16,870,014 | - |
| 流動資産合計 | 354,203,368 | 140,959,165 |
| 資産合計 | 354,203,368 | 140,959,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,961,230 | - |
| 未払受託者報酬 | 58,448 | 35,869 |
| 未払委託者報酬 | 1,890,101 | 1,159,580 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 5,777 | 3,528 |
| 流動負債合計 | 18,915,566 | 1,198,980 |
| 負債合計 | 18,915,566 | 1,198,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,179,776 | 157,450,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,891,974 | △17,690,621 |
| 元本等合計 | 335,287,802 | 139,760,185 |
| 純資産合計 | 335,287,802 | 139,760,185 |
| 負債純資産合計 | 354,203,368 | 140,959,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
