有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

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【提出】
2017/03/24 9:09
【資料】
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【項目】
45項目
「CAMアセアン7ファンド」
(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額96,826,516円
Ⅱ 負債総額422,017円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,404,499円
Ⅳ 発行済数量105,541,480口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9134円

IRBANK 採用情報

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