有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)

【提出】
2018/09/26 9:02
【資料】
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【項目】
45項目
「CAMアセアン7ファンド」
(平成30年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額20,738,141円
Ⅱ 負債総額8,272,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,465,819円
Ⅳ 発行済数量14,535,505口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8576円
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
(平成30年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額265,231,135円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)265,231,135円
Ⅳ 発行済数量93,102,603口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8488円

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