- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
「CAMアセアン7ファンド」
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (2019年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,710,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,555,214円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,457,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8473円 |
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (2019年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 239,394,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,394,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,479,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7366円 |
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