- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
「CAMアセアン7ファンド」
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (平成30年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,104,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,791,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,962,841口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0381円 |
| (平成30年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 340,305,339円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 340,305,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,003,915口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4724円 |