- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
「CAMアセアン7ファンド」
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (平成29年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,261,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 848,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,412,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,401,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9311円 |
| (平成29年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 270,441,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,441,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,214,454口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5950円 |