有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

【提出】
2019/03/26 9:05
【資料】
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【項目】
45項目
「CAMアセアン7ファンド」
(平成31年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額11,280,144円
Ⅱ 負債総額63,566円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,216,578円
Ⅳ 発行済数量13,538,917口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8285円
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
(平成31年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額216,989,254円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)216,989,254円
Ⅳ 発行済数量84,763,625口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5599円

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