- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月26日-平成27年12月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 平成27年 6 月26日 至 平成27年12月28日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 297,417 | |
| 受取利息 | 622,811 | |
| 有価証券売買等損益 | △11,727,113 | |
| 為替差損益 | △6,981,738 | |
| 営業収益合計 | △17,788,623 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 39,714 | |
| 委託者報酬 | 1,126,463 | |
| その他費用 | 1,619,172 | |
| 営業費用合計 | 2,785,349 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △20,573,972 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △20,573,972 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △20,573,972 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,151,195 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,108 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,108 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,658 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,658 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,573,327 | |
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