- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (自 平成27年 6月26日 至 平成27年12月28日) | 第2期計算期間 (自 平成27年12月29日 至 平成28年 6月27日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 297,417 | 725,575 |
| 受取利息 | 622,811 | 645,535 |
| 有価証券売買等損益 | △11,727,113 | 7,562,810 |
| 為替差損益 | △6,981,738 | △13,201,279 |
| その他収益 | - | 19,073 |
| 営業収益合計 | △17,788,623 | △4,248,286 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 39,714 | 31,036 |
| 委託者報酬 | 1,126,463 | 880,306 |
| その他費用 | 1,619,172 | 638,713 |
| 営業費用合計 | 2,785,349 | 1,550,055 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △20,573,972 | △5,798,341 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △20,573,972 | △5,798,341 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △20,573,972 | △5,798,341 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △5,151,195 | △25,358 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △15,573,327 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,108 | 307,237 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 45,108 | 307,237 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,658 | 46,760 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 195,658 | 46,760 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,573,327 | △21,085,833 |
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