- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 (自 平成28年 6月28日 至 平成28年12月26日) | 第4期計算期間 (自 平成28年12月27日 至 平成29年 6月26日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 504,013 | 739,211 |
| 受取利息 | 721,910 | 707,355 |
| 有価証券売買等損益 | △155,982 | 10,137,768 |
| 為替差損益 | 9,897,727 | △3,276,790 |
| その他収益 | 14,857 | 15,833 |
| 営業収益合計 | 10,982,525 | 8,323,377 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 684 | 1,153 |
| 受託者報酬 | 31,504 | 30,958 |
| 委託者報酬 | 893,505 | 878,335 |
| その他費用 | 458,380 | 1,393,109 |
| 営業費用合計 | 1,384,073 | 2,303,555 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,598,452 | 6,019,822 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,598,452 | 6,019,822 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,598,452 | 6,019,822 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 266,225 | 102,885 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △21,085,833 | △10,842,522 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 911,084 | 733,750 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 911,084 | 733,750 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 87,762 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 87,762 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,842,522 | △4,279,597 |
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