- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 (自 平成27年12月29日 至 平成28年 6月27日) | 第3期計算期間 (自 平成28年 6月28日 至 平成28年12月26日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 725,575 | 504,013 |
| 受取利息 | 645,535 | 721,910 |
| 有価証券売買等損益 | 7,562,810 | △155,982 |
| 為替差損益 | △13,201,279 | 9,897,727 |
| その他収益 | 19,073 | 14,857 |
| 営業収益合計 | △4,248,286 | 10,982,525 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 684 |
| 受託者報酬 | 31,036 | 31,504 |
| 委託者報酬 | 880,306 | 893,505 |
| その他費用 | 638,713 | 458,380 |
| 営業費用合計 | 1,550,055 | 1,384,073 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △5,798,341 | 9,598,452 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △5,798,341 | 9,598,452 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △5,798,341 | 9,598,452 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △25,358 | 266,225 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △15,573,327 | △21,085,833 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 307,237 | 911,084 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 307,237 | 911,084 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,760 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 46,760 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,085,833 | △10,842,522 |
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