- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 (自 平成28年12月27日 至 平成29年 6月26日) | 第5期計算期間 (自 平成29年 6月27日 至 平成29年12月26日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 739,211 | 215,062 |
| 受取利息 | 707,355 | 676,774 |
| 有価証券売買等損益 | 10,137,768 | 5,153,669 |
| 為替差損益 | △3,276,790 | 825,423 |
| その他収益 | 15,833 | 15,753 |
| 営業収益合計 | 8,323,377 | 6,886,681 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,153 | 704 |
| 受託者報酬 | 30,958 | 28,403 |
| 委託者報酬 | 878,335 | 805,864 |
| その他費用 | 1,393,109 | 1,606,847 |
| 営業費用合計 | 2,303,555 | 2,441,818 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,019,822 | 4,444,863 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,019,822 | 4,444,863 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,019,822 | 4,444,863 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 102,885 | 1,536,086 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △10,842,522 | △4,279,597 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 733,750 | 2,205,040 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 733,750 | 2,205,040 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,762 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 87,762 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,279,597 | 834,220 |
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