- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 (自 平成29年12月27日 至 平成30年 6月26日) | 第7期計算期間 (自 平成30年 6月27日 至 平成30年12月26日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 126,102 | 19,128 |
| 受取利息 | 185,610 | 110,805 |
| 有価証券売買等損益 | 324,199 | △886,043 |
| 為替差損益 | △1,228,047 | △131,160 |
| その他収益 | 7,927 | 5,705 |
| 営業収益合計 | △584,209 | △881,565 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,781 | 492 |
| 受託者報酬 | 10,032 | 4,210 |
| 委託者報酬 | 285,255 | 120,482 |
| その他費用 | 1,491,523 | 443,464 |
| 営業費用合計 | 1,788,591 | 568,648 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,372,800 | △1,450,213 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,372,800 | △1,450,213 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,372,800 | △1,450,213 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 422,011 | △424,459 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 834,220 | △2,723,890 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,224,538 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 1,224,538 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 763,299 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 459,683 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 303,616 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,723,890 | △2,525,106 |
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