CAMアセアン7ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月26日-平成27年12月28日)

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【提出】: 2016/03/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】
「CAMアセアン7ファンド」

(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		61,501,594	64.51
	内フィリピン	19,396,295	20.35
	内タイ	17,798,891	18.67
	内ベトナム	12,528,000	13.14
	内インドネシア	11,778,408	12.35
国債証券		21,750,000	22.81
国債証券	内インドネシア	21,750,000	22.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,082,931	12.67
純資産総額		95,334,525	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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