- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【投資状況】
「CAMアセアン7ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「CAMアセアン7ファンド」
| (平成29年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 66,518,352 | 69.00 | |
| 内 フィリピン | 25,628,786 | 26.58 | |
| 内 タイ | 20,393,951 | 21.15 | |
| 内 インドネシア | 13,142,615 | 13.63 | |
| 内 ベトナム | 7,353,000 | 7.63 | |
| 国債証券 | 22,110,625 | 22.94 | |
| 内 インドネシア | 22,110,625 | 22.94 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,775,522 | 8.07 | |
| 純資産総額 | 96,404,499 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
