有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)

(1)【投資状況】
「CAMアセアン7ファンド」

(平成30年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,565,933	33.27
	内 タイ	8,723,825	17.52
	内 インドネシア	6,417,468	12.89
	内 フィリピン	1,424,640	2.86
国債証券		6,365,538	12.79
	内 インドネシア	6,365,538	12.79
親投資信託受益証券		19,100,450	38.36
	内 日本	19,100,450	38.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,759,373	15.58
純資産総額		49,791,294	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成30年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		335,270,248	98.52
	内 ベトナム	335,270,248	98.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,035,091	1.48
純資産総額		340,305,339	100.00