- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(1)【投資状況】
「CAMアセアン7ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「CAMアセアン7ファンド」
| (平成28年7月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 68,241,888 | 68.02 | |
| 内 フィリピン | 26,754,612 | 26.67 | |
| 内 タイ | 19,082,076 | 19.02 | |
| 内 インドネシア | 13,381,200 | 13.34 | |
| 内 ベトナム | 9,024,000 | 9.00 | |
| 国債証券 | 21,650,000 | 21.58 | |
| 内 インドネシア | 21,650,000 | 21.58 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,427,360 | 10.39 | |
| 純資産総額 | 100,319,248 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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